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        寶城期貨-股指衍生品周報:內外風險因素升溫,股指預計震蕩偏弱-220918

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        日期:2022-09-19 10:35:19 研報出處:寶城期貨
        研報欄目:股指期貨 龍奧明  (PDF) 19 頁 1,174 KB 分享者:122****52
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        研究報告內容
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          股指期貨:國內外風險因素發酵,壓制股市風險偏好

          上周股指全面下跌,國內外風險因素持續發酵,股市風險偏好回落。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】國內方面,多地疫情反復,房地產周期未見拐點,出口走弱,需求不足限制經濟復蘇。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)海外方面,美聯儲為降低通脹而實施強勁貨幣緊縮政策概率升溫,外資風險偏好承壓。另外,美國意圖推動新能源等產業鏈本土化,疊加中美摩擦風險升溫,對國內供應鏈造成不利影響,利空此前交易擁擠的熱門賽道板塊,獲利了結的意愿升溫,IC、IM承壓??偟膩碚f,近期國內外風險因素升溫令市場信心偏弱,但是托底需求的政策將繼續推進,且當前股指估值位于歷史偏低分位數水平,預計短期內股指呈現震蕩偏弱的走勢。

          ETF期權與股指期權:市場情緒偏弱,隱含波動率上行較快

          上周各期權品種的平值期權隱含波動率均快速上行,目前50ETF期權、300ETF期權(上交所)、300ETF期權(深交所)以及滬深300股指期權的主力合約平值期權隱含波動率由15%下方快速回升至17%以上;中證1000股指期權的平值期權隱含波動率由16.57%大幅回升至20.78%。從持倉量PCR的角度來看,目前各期權品種的持倉量PCR均回落至較低歷史分位數水平,意味著指數繼續下跌的空間有限。近期市場風險因素升溫導致市場情緒偏弱,暫時觀望為宜。

          

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