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        財通證券-全球資金觀察系列十六:本周北向流出銀行120億-220716

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        日期:2022-07-16 22:10:02 研報出處:財通證券
        研報欄目:投資策略 李美岑,王源  (PDF) 31 頁 2,324 KB 分享者:guo****cs
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        研究報告內容
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          全球市場資金流向:

          1)大類角度,全球資金本周流出股票市場,流入貨幣、債券市場;從凈流入額來看,貨幣>債券>股票。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

          2)債市流向:本周中美10年期利差保持在-0.17%;全球資金流出中國債市,流入美國長期債。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

          3)跨市場&風格角度,本周全球資金流出發達市場,流入新興市場。本周平衡&大盤風格更受資金青睞。

          4)行業角度,本周全球資金流入中國科技(5.43億美元)、金融(2.35億美元)公司居前。流入美股公用事業(6.8億美元)、醫藥生物(6.43億美元)最多。

          國內市場資金流向:

          北上:1)大類行業而言,本周北上資金凈流入最多的大類行業為:高端制造(13.57億元)、醫藥醫美(2.28億元)、綜合(-0.53億元)。2)一級行業而言,本周北上資金凈流入最多的一級行業為:機械(16.78億元)、汽車(16.29億元)、建筑(9.26億元);流出最多的一級行業為:銀行(-120.17億元)、電子(-25.18億元)、食品飲料(-19.12億元)。今年以來北上資金凈流入最多的一級行業為:電力設備及新能源(315.92億元)、銀行(193.56億元)、電力及公用事業(110.76億元)。3)個股角度而言,邁瑞醫療(11.21億元)、中環股份(9.1億元)、長安汽車(8.13億元)、比亞迪(7.84億元)、隆基股份(7.33億元);賣出招商銀行(-30.83億元)、興業銀行(-19.21億元)、平安銀行(-17.17億元)居前。

          南下:1)GICS行業而言,本周南下資金流入多數GICS行業;凈流入信息技術(11.7億港元)、工業(9.2億港元)、材料(3.3億港元);凈買入末列的GICS行業依次是:日常消費(-9.2億港元)、醫療保健(-7億港元)、可選消費(-6.1億港元)。2)一級行業而言,汽車(13.2億港元)、交通運輸(5.3億港元)、電子(5.1億港元);凈買入末列的一級行業依次是:社會服務(-12.4億港元)、食品飲料(-9.4億港元)、醫藥生物(-7.2億港元)。今年以來南下資金凈買入前列的一級行業依次是:傳媒(510億港元)、社會服務(458.3億港元)、醫藥生物(363.5億港元)。3)個股角度而言,本周南下資金大幅買入:騰訊控股(10.9億港元)、吉利汽車(8.2億港元)、小米集團-W(7.1億港元)等個股。

          ETF:1)指數視角上,多角度測算下,本周資金流出風格指數ETF達5.26億元。2)行業視角上,本周流入多數大類行業ETF,流入科技ETF(22.60億元)最多,流出高端制造ETF(-12.55億元)居前。從月度數據看,科技、大金融、醫藥醫美ETF凈流入,月度流入額分別62.01、38.62、20.24億元。

          新發基金:本周新發基金份額為190.22億份,7月以來共計436.77億份。

          國內市場資金需求:本周募資規?;芈渲?76.2億元;IPO與定增募資規模均有所下降。

          兩融&回購:截至7月14日,兩市融資融券余額為16231.94億元,較上周五減少17.62億元;回購規模大幅下降至10.56億元。

          資金因子&市場表現:本周凈流入占流通市值比因子(-3.20%)優于北上資金凈流入因子(-5.87%)。6月以來,重要股東增持標的組合(-2.11%)表現優于減持標的組合(-2.59%)。

          風險提示:

          無風險利率上行、宏觀經濟大幅波動、產業政策風險、市場波動超預期,全球資本回流美國超預期、中美博弈超預期、通脹超預期等。

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