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        國金證券-主要消費產業行業周報:大消費仍具性價比,關注生豬及出行鏈-220710

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        日期:2022-07-10 20:13:24 研報出處:國金證券
        行業名稱:消費行業
        研報欄目:行業分析 李敬雷  (PDF) 18 頁 1,248 KB 分享者:wyl****14 推薦評級:買入
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        研究報告內容
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          投資建議

          市場持續回暖,大消費仍具性價比。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】當前A股風險溢價降至2.7%,處于60%的分位水平。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)6月主動權益型基金單月新發規模71.3億元,資金端的活躍反映出市場情緒持續回暖。從PEG估值角度看,當前大消費板塊仍具有性價比,尤其是家用電器/輕工制造/美容護理/商貿零售均低于1。隨著市場微觀流動性提升,消費板塊有望獲得更多配置。

          豬價保持上行,6月CPI同增2.5%。國家統計局公布6月全國居民消費價格指數,整體物價保持相對平穩,CPI同增2.5%,環比持平。從結構上看,食品煙酒大類物價上漲最為明顯,主要受豬周期下供需失衡,豬肉價格突破20元/公斤所致,預計后續仍有上行空間,建議關注生豬養殖機會。

          疫情出現反復,不改長期復蘇趨勢。上周全國疫情出現反復,上海/北京/安徽/江蘇/山東等省市均有新增確診。但相比前期疫情高峰,當下精準防控的措施更為科學完善,在限制疫情擴散同時能保證人員有序流動,旅行社和在線旅游企業經營旅游專列業務也已開始恢復。高頻數據上看,18個主要城市地鐵客運量仍不斷提升,接近21年疫情前水平。當前疫情反復更多為情緒擾動,而非對大消費構成“硬約束”,建議關注出行鏈和可選消費機會。

          行情回顧

          漲跌幅:大消費一級行業大多出現下跌,僅農林牧漁(6.6%)、紡織服飾(0.3%)板塊實現上漲。

          成交額:大消費行業整體日均成交額1442.8億元,周環比下跌17.3%,占A股整體日均成交額的13.2%。

          資金流動

          A股流動性跟蹤:資金流入收窄。股權融資-662.3億元;股東減持-33.3億元;新發基金+116.1億元;融資資金+204.9億元;陸港通資金+68.0億元。

          主力資金流動:各行業大多呈現主力資金凈流出狀態,食品飲料、傳媒、商貿零售板塊主力資金凈流出金額較多。

          北向資金流動:各行業北向資金大多呈凈流入狀態,食品飲料、商貿零售、農林牧漁行業凈流入金額居前。貴州茅臺(食品飲料)、中國中免(商貿零售)、美的集團(家用電器)北向資金凈流入金額居前。

          南向資金流動:上周傳媒、商貿零售、美容護理行業南向資金凈流入居前。李寧(紡織服飾)、新東方在線(社會服務)、快手-W(傳媒)南向資金凈流入金額居前。

          交易動態

          市場情緒:融資交易占比7.8%(上周8.1%);賣方推薦指數75.8,位于低位;滬市換手率1.0%(上周1.1%),深市換手率2.2%(上周2.5%)。

          熱點題材:飼料、豬產業、雞產業、生物育種、TWS耳機。

          風險提示

          疫情反復風險、居民消費意愿不足風險、市場波動風險。

          

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