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        東莞證券-開放式基金策略周報:重防守,靜等花開月明-220919

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        日期:2022-09-19 11:18:13 研報出處:東莞證券
        研報欄目:基金頻道 李榮  (PDF) 9 頁 616 KB 分享者:song******ong
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        研究報告內容
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          投資要點:

          基礎市場表現:上周市場深度調整,大盤股相對抗跌,創業板以7.1%的平均周跌幅居首,市場風格來看低估值風格持續占優。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】具體來看,代表中小市值的中證1000和中證500分別下跌6.25%和5.74%,代表大市值的滬深300和上證50分別下跌3.94%和2.88%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)分行業來看,31個申萬一級行業全部錄得負收益,具體來看銀行、食品飲料和國防軍工三個板塊相對抗跌,跌幅分別為0.85%、0.91%和1.16%;基礎化工、公用事業和電力設備三個行業表現最差,跌幅分別為7.31%、7.92%和9.30%。債券市場方面,中證轉債在權益資產的帶動下下跌,周平均跌幅為2.01%,中證全債、中證信用債錄得上漲,而中證國債調整,整體而言債市承壓。

          基金市場表現:上周中國基金指數下跌2.37%,除了貨幣市場基金外其它各類型基金均出現下跌,表現極為弱勢。其中下跌幅度最大的是股票型基金和混合型基金,平均周跌幅分別為4.58%和3.36%,具體來看新能源產業鏈上中下游主題基金跌幅居前,而軍工和食品飲料主題基金相對表現較好,周平均正收益基金占比僅1.05%,指數增強基金全部錄得負收益;值得一提的是在主動權益類基金中FOF基金表現最好,周平均收益為-0.69%,充分顯示其二次分散的投資策略在弱勢市場的抗跌屬性。

          后市投資展望:上周市場表現極為弱勢,基金市場表現較差,股票型基金中周平均正收益占比僅0.7%,混合型基金中周平均正收益占比僅1.6%,指數增強基金全部錄得負收益。雖然從8月份公布的宏觀數據來看,相比7月份有轉好跡象,但在海外方面,美聯儲加息預期一直是懸在頭上的“達摩克里斯之劍”,市場信心較差,短期走勢不明朗,抗風險做好防守非常重要,預計低估值策略繼續表現。在目前走勢不明朗的情況下投資者應忽視短期市場波動,基金配置方面適度偏防守,采用以下兩種策略:(1)對于熟悉行業賽道的專業投資者而言,可以重點配置以食品飲料、地產為底層標的防御板塊,再加以紅利低波策略基金做好防守;(2)對于希望“省心”的投資者而言,選擇投資風格相對均衡的基金經理管理的產品,重點關注持股分散、行業分散、選股能力突出、長期歷史業績優異的基金產品,切忌在輪動加速的市場中追漲殺跌,目前A股市場整體處于低位,投資者可以逢低加大定投額度獲取“籌碼”。債市方面,貨幣政策收緊的可能性較低,低風險投資者可關注資深、績優的基金經理管理的純債基金。

          風險提示

          1)經濟復蘇出現惡化;2)外圍市場影響等。

          

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